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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 1 126.00 | -298.00 | 828.00 |
AH Fonds commercial | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 936.00 | 105 451.00 | 55 486.00 | 160 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 037.00 | 49 198.00 | 114 839.00 | 164 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 593.00 | | 53 593.00 | 53 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 772.00 | 155 775.00 | 224 997.00 | 380 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 200.00 | | 188 200.00 | 188 200.00 |
BN En cours de production de biens | 42 751.00 | | 42 751.00 | 42 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 051.00 | 46 111.00 | 665 941.00 | 712 051.00 |
BZ Autres créances | 73 159.00 | | 73 159.00 | 73 159.00 |
CF Disponibilités | 137 892.00 | | 137 892.00 | 137 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 388.00 | 46 111.00 | 1 111 277.00 | 1 157 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 160.00 | 201 886.00 | 1 336 274.00 | 1 538 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 593.00 | | | 53 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 238 713.00 | 197 280.00 | | 238 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 039.00 | 41 433.00 | | 37 039.00 |
DL TOTAL (I) | 297 751.00 | 260 713.00 | | 297 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 720.00 | 286 537.00 | | 302 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 785.00 | 119.00 | | 7 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 181.00 | 428 529.00 | | 353 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 850.00 | 165 387.00 | | 281 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 91 486.00 | 66 213.00 | | 91 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 523.00 | 948 286.00 | | 1 038 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 274.00 | 1 208 999.00 | | 1 336 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 919.00 | 822 759.00 | | 859 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 356.00 | 117 333.00 | | 50 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 932.00 | | 52 340.00 | 338 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 380 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 324 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 257.00 | | 24 217.00 | 311 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 470.00 | | 28 123.00 | 25 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 662.00 | 47 087.00 | 974.00 | 109 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 275.00 | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 811.00 | 46 812.00 | 974.00 | 108 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 385.00 | 9 017.00 | 33 292.00 | 70 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 385.00 | 9 017.00 | 33 292.00 | 70 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 385.00 | 9 017.00 | 33 292.00 | 70 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 017.00 | 33 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 181.00 | 353 181.00 | | 353 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 486.00 | 91 486.00 | | 91 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
UX Autres créances clients | 654 688.00 | | | 654 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
VB T. V. A. | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 364.00 | 73 760.00 | 178 603.00 | 252 364.00 |
VI Groupe et associés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 841.00 | | | 66 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 139.00 | 842 139.00 | | 842 139.00 |
VW T.V.A. | 223 070.00 | 223 070.00 | | 223 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 523.00 | 859 919.00 | 178 603.00 | 1 038 523.00 |