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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 1 402.00 | -574.00 | 828.00 |
AH Fonds commercial | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 936.00 | 131 716.00 | 49 220.00 | 180 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 437.00 | 66 833.00 | 99 604.00 | 166 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 604.00 | | 68 604.00 | 68 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 182.00 | 199 951.00 | 218 231.00 | 418 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 664.00 | | 295 664.00 | 295 664.00 |
BN En cours de production de biens | 52 366.00 | | 52 366.00 | 52 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 569.00 | 70 378.00 | 1 001 191.00 | 1 071 569.00 |
BZ Autres créances | 89 295.00 | | 89 295.00 | 89 295.00 |
CF Disponibilités | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 298.00 | 70 378.00 | 1 459 920.00 | 1 530 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 480.00 | 270 329.00 | 1 678 151.00 | 1 948 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 604.00 | | | 68 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 275 751.00 | 238 713.00 | | 275 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 955.00 | 37 039.00 | | 21 955.00 |
DL TOTAL (I) | 319 706.00 | 297 751.00 | | 319 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 232.00 | 302 720.00 | | 327 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 7 785.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 222.00 | 353 181.00 | | 420 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 450.00 | 281 850.00 | | 371 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 237 661.00 | 91 486.00 | | 237 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 444.00 | 1 038 523.00 | | 1 358 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 151.00 | 1 336 274.00 | | 1 678 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 360.00 | 859 919.00 | | 1 204 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 062.00 | 50 356.00 | | 73 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 772.00 | | 37 410.00 | 380 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 974.00 | | 22 400.00 | 324 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 593.00 | | 15 010.00 | 53 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 775.00 | 44 176.00 | | 155 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 275.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 649.00 | 43 901.00 | | 154 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 111.00 | 24 268.00 | | 46 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 111.00 | 24 268.00 | | 46 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 111.00 | 24 268.00 | | 46 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 222.00 | 420 222.00 | | 420 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 661.00 | 237 661.00 | | 237 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 604.00 | 68 604.00 | | 68 604.00 |
UX Autres créances clients | 985 085.00 | 985 085.00 | | 985 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 485.00 | 86 485.00 | | 86 485.00 |
VB T. V. A. | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 062.00 | 73 062.00 | | 73 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 170.00 | 100 086.00 | 154 084.00 | 254 170.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 660.00 | | | 66 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 803.00 | 1 232 803.00 | | 1 232 803.00 |
VW T.V.A. | 289 810.00 | 289 810.00 | | 289 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 444.00 | 1 204 360.00 | 154 084.00 | 1 358 444.00 |