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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 904.00 | 16 453.00 | 15 451.00 | 31 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 705.00 | 18 253.00 | 15 452.00 | 33 705.00 |
BT Marchandises | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
BZ Autres créances | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CF Disponibilités | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 442.00 | | 63 442.00 | 63 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 147.00 | 18 253.00 | 78 894.00 | 97 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DL TOTAL (I) | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 894.00 | | | 78 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -189 495.00 | | | -189 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
FG Production vendue services | 90 960.00 | | 90 960.00 | 90 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 639.00 | | 106 639.00 | 106 639.00 |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 774.00 | | | 107 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 729.00 | | | 104 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 662.00 | | 9 042.00 | 24 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 662.00 | | 9 042.00 | 24 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 557.00 | 6 696.00 | | 11 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 557.00 | 6 696.00 | | 11 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754.00 | | | 754.00 |
VB T. V. A. | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -247 287.00 | | |
VI Groupe et associés | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
VW T.V.A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 792.00 | -189 495.00 | | 57 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
ST Autres comptes | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 231.00 | | | 18 231.00 |