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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 904.00 | 22 972.00 | 8 932.00 | 31 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 705.00 | 24 772.00 | 8 933.00 | 33 705.00 |
BT Marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
BZ Autres créances | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
CF Disponibilités | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 702.00 | | 58 702.00 | 58 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 407.00 | 24 772.00 | 67 635.00 | 92 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173.00 | | | 173.00 |
DL TOTAL (I) | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 361.00 | | | 46 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 635.00 | | | 67 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -179 358.00 | | | -179 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
FG Production vendue services | 84 220.00 | | 84 220.00 | 84 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 730.00 | | 106 730.00 | 106 730.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | | | -462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 742.00 | | | 106 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 569.00 | | | 106 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173.00 | | | 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 704.00 | | | 33 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 253.00 | 6 518.00 | | 18 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 253.00 | 6 518.00 | | 18 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754.00 | | | 754.00 |
VB T. V. A. | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -225 719.00 | | |
VI Groupe et associés | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
VW T.V.A. | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 361.00 | -179 358.00 | | 46 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | | | 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
ST Autres comptes | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 378.00 | | | 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 652.00 | | | 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 061.00 | | | 18 061.00 |