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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 453.00 | 29 905.00 | 45 548.00 | 75 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 254.00 | 31 705.00 | 45 549.00 | 77 254.00 |
BT Marchandises | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 503.00 | 763.00 | 16 741.00 | 17 503.00 |
BZ Autres créances | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CF Disponibilités | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 927.00 | 763.00 | 60 165.00 | 60 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 181.00 | 32 467.00 | 105 714.00 | 138 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DL TOTAL (I) | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | | | 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 714.00 | | | 105 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 714.00 | | | 56 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
FG Production vendue services | 111 214.00 | | 111 214.00 | 111 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 039.00 | | 115 039.00 | 115 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 976.00 | | | 115 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 704.00 | | | 112 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 705.00 | | 43 549.00 | 33 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 704.00 | | 43 549.00 | 33 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 896.00 | 1 808.00 | | 29 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 896.00 | 1 808.00 | | 29 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 763.00 | | | 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763.00 | | | 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763.00 | | | 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 505.00 | 4 029.00 | 19 476.00 | 23 505.00 |
VI Groupe et associés | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
VW T.V.A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 190.00 | 56 714.00 | 19 476.00 | 76 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
ST Autres comptes | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204.00 | | | 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |