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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 800.00 | 1 200.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 495.00 | 1 800.00 | 63 695.00 | 65 495.00 |
BT Marchandises | 93 864.00 | | 93 864.00 | 93 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 205.00 | | 73 205.00 | 73 205.00 |
BZ Autres créances | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
CF Disponibilités | 118 522.00 | | 118 522.00 | 118 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 232.00 | | 302 232.00 | 302 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 727.00 | 1 800.00 | 365 927.00 | 367 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 374.00 | 1 580.00 | | 12 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 286.00 | 10 794.00 | | 17 286.00 |
DL TOTAL (I) | 38 460.00 | 21 174.00 | | 38 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 517.00 | 250 463.00 | | 303 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 949.00 | 16 737.00 | | 23 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 466.00 | 292 200.00 | | 327 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 927.00 | 313 374.00 | | 365 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 466.00 | 267 200.00 | | 327 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 210.00 | 568 930.00 | 835 140.00 | 266 210.00 |
FG Production vendue services | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 053.00 | 568 930.00 | 836 983.00 | 268 053.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 440.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 440.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -440.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 1 584.00 | | 2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 985.00 | 770 211.00 | | 836 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 699.00 | 759 417.00 | | 819 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 286.00 | 10 794.00 | | 17 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 487.00 | | 8.00 | 65 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 487.00 | | 8.00 | 10 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 517.00 | 303 517.00 | | 303 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
UX Autres créances clients | 71 885.00 | | | 71 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 341.00 | 100 341.00 | | 100 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 466.00 | 327 466.00 | | 327 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 256.00 | 1 814.00 | | 4 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 649.00 | 5 960.00 | | 2 649.00 |
ST Autres comptes | 28 877.00 | 33 764.00 | | 28 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 030.00 | 40 331.00 | | 37 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 300.00 | 1 400.00 | | 2 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | 503.00 | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 003.00 | 2 317.00 | | 5 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 890.00 | 129 452.00 | | 140 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 991.00 | 133 684.00 | | 126 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 857.00 | 81 456.00 | | 70 857.00 |