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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 495.00 | 3 000.00 | 62 495.00 | 65 495.00 |
BT Marchandises | 57 860.00 | | 57 860.00 | 57 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 839.00 | | 51 839.00 | 51 839.00 |
BZ Autres créances | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CF Disponibilités | 93 571.00 | | 93 571.00 | 93 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 236.00 | | 212 236.00 | 212 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 731.00 | 3 000.00 | 274 731.00 | 277 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 674.00 | 29 660.00 | | 38 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 087.00 | 9 013.00 | | 9 087.00 |
DL TOTAL (I) | 56 560.00 | 47 474.00 | | 56 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 241.00 | 289 164.00 | | 204 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 344.00 | 23 880.00 | | 13 344.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 170.00 | 313 630.00 | | 218 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 731.00 | 361 103.00 | | 274 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 170.00 | 313 630.00 | | 218 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 364.00 | 523 741.00 | 651 105.00 | 127 364.00 |
FG Production vendue services | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 626.00 | 523 741.00 | 659 367.00 | 135 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153.00 | 2.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 119.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 119.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -119.00 | | -102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 021.00 | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 521.00 | 756 161.00 | | 659 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 434.00 | 747 148.00 | | 650 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 087.00 | 9 013.00 | | 9 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 495.00 | | | 65 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400.00 | 600.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 600.00 | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 241.00 | 204 241.00 | | 204 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
UX Autres créances clients | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 170.00 | 218 170.00 | | 218 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 111.00 | 4 261.00 | | 4 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 795.00 | 3 950.00 | | 4 795.00 |
ST Autres comptes | 21 067.00 | 30 290.00 | | 21 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 190.00 | 37 140.00 | | 37 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 604.00 | 1 500.00 | | 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | 755.00 | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 869.00 | 5 016.00 | | 4 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 584.00 | 129 337.00 | | 102 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 035.00 | 125 677.00 | | 100 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 656.00 | 72 879.00 | | 63 656.00 |