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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 607.00 | 3 000.00 | 62 607.00 | 65 607.00 |
BT Marchandises | 102 363.00 | | 102 363.00 | 102 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
BZ Autres créances | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
CF Disponibilités | 146 305.00 | | 146 305.00 | 146 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 055.00 | | 317 055.00 | 317 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 662.00 | 3 000.00 | 379 662.00 | 382 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 760.00 | 38 674.00 | | 47 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 071.00 | 9 087.00 | | 8 071.00 |
DL TOTAL (I) | 64 632.00 | 56 560.00 | | 64 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 218.00 | 204 241.00 | | 299 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 227.00 | 13 344.00 | | 15 227.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 030.00 | 218 170.00 | | 315 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 662.00 | 274 731.00 | | 379 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 030.00 | 218 170.00 | | 315 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 528.00 | 443 984.00 | 551 512.00 | 107 528.00 |
FG Production vendue services | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 037.00 | 443 984.00 | 555 021.00 | 111 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 1 080.00 | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 024.00 | 659 521.00 | | 555 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 952.00 | 650 434.00 | | 546 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 071.00 | 9 087.00 | | 8 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 495.00 | | 112.00 | 65 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 495.00 | | 112.00 | 10 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 218.00 | 299 218.00 | | 299 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
UX Autres créances clients | 47 595.00 | 47 595.00 | | 47 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 994.00 | 78 994.00 | | 78 994.00 |
VW T.V.A. | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 030.00 | 315 030.00 | | 315 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | 4 111.00 | | 2 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 446.00 | 4 795.00 | | 4 446.00 |
ST Autres comptes | 14 061.00 | 21 067.00 | | 14 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 682.00 | 37 190.00 | | 38 682.00 |
YT Sous‐traitance | 1 380.00 | 604.00 | | 1 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | 758.00 | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 059.00 | 4 869.00 | | 3 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 808.00 | 102 584.00 | | 115 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 876.00 | 100 035.00 | | 100 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 570.00 | 63 656.00 | | 58 570.00 |