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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 419.00 | 17 250.00 | 6 169.00 | 23 419.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 199.00 | 17 250.00 | 21 949.00 | 39 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
072 Créances – Autres | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
110 Total général Actif | 70 428.00 | 17 250.00 | 53 177.00 | 70 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 387.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 468.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 343.00 | 180 746.00 | | 186 343.00 |
222 Production stockée | -200.00 | -7 800.00 | | -200.00 |
230 Autres produits | 9 453.00 | 960.00 | | 9 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 596.00 | 173 906.00 | | 195 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 327.00 | 64 402.00 | | 76 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | -500.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 47 570.00 | 52 301.00 | | 47 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | 3 031.00 | | 1 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 638.00 | 42 711.00 | | 36 638.00 |
252 Charges sociales | 13 006.00 | 11 755.00 | | 13 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 349.00 | 10 429.00 | | 7 349.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 6.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 286.00 | 184 135.00 | | 183 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 310.00 | -10 229.00 | | 12 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | 2 917.00 | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 984.00 | 1 463.00 | | 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 372.00 | 2 328.00 | | 8 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 288.00 | -11 104.00 | | 11 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 611.00 | | | 65 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 164.00 | | | 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |