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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 693.00 | 31 519.00 | 23 175.00 | 54 693.00 |
040 Immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 068.00 | 31 519.00 | 40 549.00 | 72 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 727.00 | | 73 727.00 | 73 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
072 Créances – Autres | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 659.00 | | 98 659.00 | 98 659.00 |
110 Total général Actif | 170 726.00 | 31 519.00 | 139 208.00 | 170 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 955.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 55 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 401.00 | 274 252.00 | | 297 401.00 |
222 Production stockée | 72 727.00 | | | 72 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 8 656.00 | 639.00 | | 8 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 784.00 | 276 391.00 | | 378 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 176.00 | 131 972.00 | | 212 176.00 |
242 Autres charges externes. | 123 303.00 | 84 305.00 | | 123 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 168.00 | 3 676.00 | | 4 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 774.00 | 36 350.00 | | 32 774.00 |
252 Charges sociales | 10 447.00 | 10 820.00 | | 10 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 723.00 | 11 061.00 | | 7 723.00 |
262 Autres charges | 1 204.00 | 350.00 | | 1 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 796.00 | 278 535.00 | | 391 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 012.00 | -2 144.00 | | -13 012.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | 3.00 | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 000.00 | | |
294 Charges financières | 973.00 | 1 002.00 | | 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | 8 968.00 | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 268.00 | 889.00 | | -14 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 856.00 | | | 51 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 772.00 | | | 3 772.00 |