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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 209 447.00 | 455 000.00 | 11 754 447.00 | 12 209 447.00 |
CF Disponibilités | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 233 935.00 | 455 000.00 | 11 778 935.00 | 12 233 935.00 |
CU Autres participations | 12 208 160.00 | 455 000.00 | 11 753 160.00 | 12 208 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 202 000.00 | 5 202 000.00 | | 5 202 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 79 010.00 | | |
DH Report à nouveau | -221 923.00 | | | -221 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 378.00 | -300 933.00 | | 1 091 378.00 |
DK Provisions réglementées | 60 967.00 | 46 335.00 | | 60 967.00 |
DL TOTAL (I) | 6 132 421.00 | 5 026 411.00 | | 6 132 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643 070.00 | 3 500 908.00 | | 2 643 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987 260.00 | 3 027 906.00 | | 2 987 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 185.00 | 21 321.00 | | 16 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 646 514.00 | 6 550 135.00 | | 5 646 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 778 935.00 | 11 576 546.00 | | 11 778 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 201 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 128 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 030.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 632.00 | 92 662.00 | | 14 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 632.00 | -92 662.00 | | -14 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 287.00 | | | 1 201 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 909.00 | 300 933.00 | | 109 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 378.00 | -300 933.00 | | 1 091 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 993 160.00 | | 216 287.00 | 11 993 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 209 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 209 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 993 160.00 | | 216 287.00 | 11 993 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 335.00 | 14 632.00 | | 46 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 335.00 | 14 632.00 | | 501 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 987 260.00 | 2 987 260.00 | | 2 987 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 643 070.00 | 872 389.00 | 1 770 681.00 | 2 643 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863 476.00 | | | 863 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 646 514.00 | 3 875 833.00 | 1 770 681.00 | 5 646 514.00 |