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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 210 947.00 | | 12 210 947.00 | 12 210 947.00 |
CF Disponibilités | 76 612.00 | | 76 612.00 | 76 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 465.00 | | 85 465.00 | 85 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 296 412.00 | | 12 296 412.00 | 12 296 412.00 |
CU Autres participations | 12 208 160.00 | | 12 208 160.00 | 12 208 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 202 000.00 | 5 202 000.00 | | 5 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
DG Autres réserves | 825 982.00 | | | 825 982.00 |
DH Report à nouveau | | -221 923.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865 001.00 | 1 091 378.00 | | 1 865 001.00 |
DK Provisions réglementées | 73 160.00 | 60 967.00 | | 73 160.00 |
DL TOTAL (I) | 8 009 616.00 | 6 132 421.00 | | 8 009 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 486.00 | 2 643 070.00 | | 1 774 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501 326.00 | 2 987 260.00 | | 2 501 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 984.00 | 16 185.00 | | 10 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 286 796.00 | 5 646 514.00 | | 4 286 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 296 412.00 | 11 778 935.00 | | 12 296 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 501 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 455 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 900 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 877 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 193.00 | 14 632.00 | | 12 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 193.00 | 14 632.00 | | 12 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 193.00 | -14 632.00 | | -12 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 500.00 | 1 201 287.00 | | 1 956 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 499.00 | 109 909.00 | | 91 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 865 001.00 | 1 091 378.00 | | 1 865 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 209 447.00 | | 1 500.00 | 12 209 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 210 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 210 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 209 447.00 | | 1 500.00 | 12 209 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 967.00 | 12 193.00 | | 60 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 967.00 | 12 193.00 | 455 000.00 | 515 967.00 |
UG ‐ Financières | | | 455 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 501 326.00 | 2 501 326.00 | | 2 501 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 774 486.00 | 881 524.00 | 892 962.00 | 1 774 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 872 389.00 | | | 872 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 286 796.00 | 3 393 834.00 | 892 962.00 | 4 286 796.00 |