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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 755 159.00 | | 755 159.00 | 755 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 963 319.00 | | 12 963 319.00 | 12 963 319.00 |
CF Disponibilités | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 996 725.00 | | 12 996 725.00 | 12 996 725.00 |
CU Autres participations | 12 208 160.00 | | 12 208 160.00 | 12 208 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 254 020.00 | 5 202 000.00 | | 5 254 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 723.00 | 43 473.00 | | 136 723.00 |
DG Autres réserves | 2 545 713.00 | 825 982.00 | | 2 545 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647 324.00 | 1 865 001.00 | | 1 647 324.00 |
DK Provisions réglementées | 73 160.00 | 73 160.00 | | 73 160.00 |
DL TOTAL (I) | 9 656 939.00 | 8 009 616.00 | | 9 656 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 888.00 | 1 774 486.00 | | 894 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439 180.00 | 2 501 326.00 | | 2 439 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 717.00 | 10 984.00 | | 5 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 786.00 | 4 286 796.00 | | 3 339 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 996 725.00 | 12 296 412.00 | | 12 996 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 702 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 664 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 647 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 372.00 | 1 956 500.00 | | 1 702 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 048.00 | 91 499.00 | | 55 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 647 324.00 | 1 865 001.00 | | 1 647 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 210 947.00 | | 752 372.00 | 12 210 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 963 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 963 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 210 947.00 | | 752 372.00 | 12 210 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 73 160.00 | | | 73 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 160.00 | | | 73 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 439 180.00 | 2 439 180.00 | | 2 439 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 755 159.00 | 755 159.00 | | 755 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 888.00 | 894 888.00 | | 894 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 881 524.00 | | | 881 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 623.00 | 759 623.00 | | 759 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 786.00 | 3 339 786.00 | | 3 339 786.00 |