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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 755 000.00 | 1 167 558.00 | 6 587 442.00 | 7 755 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 606.00 | 74.00 | 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 650.00 | | 154 650.00 | 154 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 910 330.00 | 1 168 165.00 | 6 742 166.00 | 7 910 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 723.00 | | 226 723.00 | 226 723.00 |
BZ Autres créances | 44 444.00 | | 44 444.00 | 44 444.00 |
CF Disponibilités | 647 842.00 | | 647 842.00 | 647 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 062.00 | | 919 062.00 | 919 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 829 392.00 | 1 168 165.00 | 7 661 227.00 | 8 829 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -646 210.00 | -591 954.00 | | -646 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 561.00 | -54 257.00 | | 5 561.00 |
DK Provisions réglementées | 831 269.00 | 631 183.00 | | 831 269.00 |
DL TOTAL (I) | 195 620.00 | -10 027.00 | | 195 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 485 897.00 | 5 962 931.00 | | 5 485 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871 457.00 | 1 930 560.00 | | 1 871 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 669.00 | 124 527.00 | | 93 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 585.00 | 11 230.00 | | 14 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 465 607.00 | 8 029 247.00 | | 7 465 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 661 227.00 | 8 019 220.00 | | 7 661 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 130 698.00 | | 1 130 698.00 | 1 130 698.00 |
FG Production vendue services | -11 000.00 | | -11 000.00 | -11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 698.00 | | 1 119 698.00 | 1 119 698.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 086.00 | 259 014.00 | | 200 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 086.00 | 259 014.00 | | 200 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 086.00 | -259 014.00 | | -200 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 698.00 | 1 171 380.00 | | 1 119 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 137.00 | 1 225 637.00 | | 1 114 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 561.00 | -54 257.00 | | 5 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 910 330.00 | | | 7 910 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 910 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 755 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 755 680.00 | | | 7 755 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 650.00 | | | 154 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 188.00 | 387 977.00 | | 780 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 188.00 | 387 977.00 | | 780 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 631 183.00 | 200 086.00 | | 631 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 183.00 | 200 086.00 | | 631 183.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 871 457.00 | 119 068.00 | 496 389.00 | 1 871 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 669.00 | 93 669.00 | | 93 669.00 |
UX Autres créances clients | 226 723.00 | | | 226 723.00 |
VB T. V. A. | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 485 897.00 | 477 034.00 | 1 908 138.00 | 5 485 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 034.00 | | | 509 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 220.00 | 271 220.00 | | 271 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 465 607.00 | 704 356.00 | 2 404 527.00 | 7 465 607.00 |