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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 755 000.00 | 1 943 058.00 | 5 811 942.00 | 7 755 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 650.00 | | 154 650.00 | 154 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 910 330.00 | 1 943 738.00 | 5 966 592.00 | 7 910 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 842.00 | | 223 842.00 | 223 842.00 |
BZ Autres créances | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
CF Disponibilités | 467 588.00 | | 467 588.00 | 467 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 193.00 | | 712 193.00 | 712 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 622 523.00 | 1 943 738.00 | 6 678 784.00 | 8 622 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -808 341.00 | -640 649.00 | | -808 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 807.00 | -167 692.00 | | 24 807.00 |
DK Provisions réglementées | 1 080 344.00 | 978 977.00 | | 1 080 344.00 |
DL TOTAL (I) | 301 810.00 | 175 636.00 | | 301 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 531 828.00 | 5 008 917.00 | | 4 531 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671 389.00 | 1 752 449.00 | | 1 671 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 034.00 | 124 680.00 | | 142 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 724.00 | 45 167.00 | | 31 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 376 975.00 | 6 931 213.00 | | 6 376 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 678 784.00 | 7 106 849.00 | | 6 678 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 793.00 | 727 997.00 | | 731 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 671 389.00 | | | 1 671 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 048 582.00 | | 1 048 582.00 | 1 048 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 582.00 | | 1 048 582.00 | 1 048 582.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 367.00 | 147 708.00 | | 101 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 367.00 | 147 708.00 | | 101 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 367.00 | -143 708.00 | | -101 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 671.00 | 1 144 413.00 | | 1 050 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 864.00 | 1 312 105.00 | | 1 025 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 807.00 | -167 692.00 | | 24 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 910 330.00 | | | 7 910 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 910 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 755 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 755 680.00 | | | 7 755 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 650.00 | | | 154 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 988.00 | 387 750.00 | | 1 555 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 988.00 | 387 750.00 | | 1 555 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 978 977.00 | 101 367.00 | | 978 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 977.00 | 101 367.00 | | 978 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 671 389.00 | 81 000.00 | 401 389.00 | 1 671 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 034.00 | 142 034.00 | | 142 034.00 |
UX Autres créances clients | 223 842.00 | 223 842.00 | | 223 842.00 |
VB T. V. A. | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 531 828.00 | 477 034.00 | 1 908 138.00 | 4 531 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 034.00 | | | 558 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 605.00 | 244 605.00 | | 244 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 376 975.00 | 731 793.00 | 2 309 527.00 | 6 376 975.00 |