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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 755 000.00 | 3 106 308.00 | 4 648 691.00 | 7 755 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 190.00 | | 156 190.00 | 156 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 911 870.00 | 3 106 988.00 | 4 804 882.00 | 7 911 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 801.00 | | 212 801.00 | 212 801.00 |
BZ Autres créances | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
CF Disponibilités | 723 621.00 | | 723 621.00 | 723 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 605.00 | | 974 605.00 | 974 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 886 475.00 | 3 106 988.00 | 5 779 487.00 | 8 886 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -458 978.00 | | | -458 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 914.00 | | | 235 914.00 |
DK Provisions réglementées | 1 155 303.00 | | | 1 155 303.00 |
DL TOTAL (I) | 937 239.00 | | | 937 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100 724.00 | | | 3 100 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497 891.00 | | | 1 497 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 327.00 | | | 178 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 305.00 | | | 65 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 842 247.00 | | | 4 842 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 779 487.00 | | | 5 779 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 558.00 | | | 1 013 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 056 622.00 | | 1 056 622.00 | 1 056 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 622.00 | | 1 056 622.00 | 1 056 622.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 454.00 | | | 1 065 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 539.00 | | | 829 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 914.00 | | | 235 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 911 870.00 | | | 7 911 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 911 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 755 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 755 680.00 | | | 7 755 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 190.00 | | | 156 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 719 238.00 | 387 750.00 | | 2 719 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719 238.00 | 387 750.00 | | 2 719 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 164 133.00 | | 8 830.00 | 1 164 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164 133.00 | | 8 830.00 | 1 164 133.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 497 891.00 | 292 891.00 | 64 000.00 | 1 497 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 327.00 | 178 327.00 | | 178 327.00 |
UX Autres créances clients | 212 801.00 | 212 801.00 | | 212 801.00 |
VB T. V. A. | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 100 724.00 | 477 034.00 | 1 908 137.00 | 3 100 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 034.00 | | | 477 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 043.00 | 60 043.00 | | 60 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 983.00 | 250 983.00 | | 250 983.00 |
VW T.V.A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 842 247.00 | 1 013 558.00 | 1 972 137.00 | 4 842 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 625.00 | | | 80 625.00 |
ST Autres comptes | 50 949.00 | | | 50 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
YT Sous‐traitance | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 589.00 | | | 196 589.00 |