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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 337.00 | | 184 337.00 | 184 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 337.00 | | 214 337.00 | 214 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 317.00 | | 51 317.00 | 51 317.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 344.00 | | 51 344.00 | 51 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 681.00 | | 265 681.00 | 265 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 484.00 | -23 495.00 | | -37 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 780.00 | -13 989.00 | | -28 780.00 |
DL TOTAL (I) | 264 736.00 | 293 516.00 | | 264 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 900.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 945.00 | 921.00 | | 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 681.00 | 294 437.00 | | 265 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945.00 | 921.00 | | 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611.00 | 946.00 | | 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 391.00 | 14 935.00 | | 29 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 780.00 | -13 989.00 | | -28 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 550.00 | | | 237 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 550.00 | | | 237 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 337.00 | | 184 337.00 | 184 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |