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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 731.00 | 177.00 | 86 555.00 | 86 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 231.00 | 2 052.00 | 122 180.00 | 124 231.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 989.00 | 2 052.00 | 122 937.00 | 124 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 555.00 | | | 86 555.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | 1 875.00 | 35 625.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 368.00 | -152 916.00 | | -202 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 699.00 | -49 453.00 | | -15 699.00 |
DL TOTAL (I) | 112 933.00 | 128 632.00 | | 112 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 945.00 | 12 306.00 | | 6 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 1 804.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 005.00 | 14 110.00 | | 10 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 937.00 | 142 742.00 | | 122 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 005.00 | 14 110.00 | | 10 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 48 000.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -48 000.00 | | -12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 699.00 | 49 453.00 | | 15 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 699.00 | -49 453.00 | | -15 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 052.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 052.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 731.00 | 86 731.00 | | 86 731.00 |
VI Groupe et associés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 731.00 | 86 731.00 | | 86 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |