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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 197 210.00 | | 197 210.00 | 197 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 938.00 | | 217 938.00 | 217 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 938.00 | | 247 938.00 | 247 938.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 264.00 | -37 484.00 | | -66 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 918.00 | -28 780.00 | | -28 918.00 |
DL TOTAL (I) | 235 818.00 | 264 736.00 | | 235 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 21.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 924.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 119.00 | 945.00 | | 12 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 938.00 | 265 681.00 | | 247 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696.00 | 611.00 | | 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 614.00 | 29 391.00 | | 29 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 918.00 | -28 780.00 | | -28 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 337.00 | | | 214 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 184 337.00 | | 30 000.00 | 184 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 337.00 | | 30 000.00 | 184 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 337.00 | | | 214 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 182 612.00 | | | 182 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 210.00 | 197 210.00 | | 197 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |