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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 474.00 | 1 376.00 | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 673.00 | 14 615.00 | 13 058.00 | 27 673.00 |
040 Immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 223.00 | 15 089.00 | 23 134.00 | 38 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229 925.00 | | 229 925.00 | 229 925.00 |
072 Créances – Autres | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
084 Disponibilités | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 439.00 | | 307 439.00 | 307 439.00 |
110 Total général Actif | 345 662.00 | 15 089.00 | 330 573.00 | 345 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 087.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 860.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 082 905.00 | 1 414 292.00 | | 1 082 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
230 Autres produits | 40 118.00 | 4.00 | | 40 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 124 967.00 | 1 414 296.00 | | 1 124 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 302 300.00 | 441 918.00 | | 302 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 520.00 | -16 040.00 | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 524 275.00 | 635 470.00 | | 524 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 216.00 | 4 925.00 | | 6 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 343.00 | 219 216.00 | | 189 343.00 |
252 Charges sociales | 43 858.00 | 46 854.00 | | 43 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 189.00 | 6 888.00 | | 7 189.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 400.00 | 28 500.00 | | 2 400.00 |
262 Autres charges | 16 461.00 | 41.00 | | 16 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 092 562.00 | 1 367 773.00 | | 1 092 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 405.00 | 46 523.00 | | 32 405.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 246.00 | | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 254.00 | 9 010.00 | | 1 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 793.00 | -1 356.00 | | -2 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 191.00 | 38 882.00 | | 34 191.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |