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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 490.00 | 1 725.00 | 765.00 | 2 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 022.00 | 59 058.00 | 38 963.00 | 98 022.00 |
040 Immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 212.00 | 60 783.00 | 48 429.00 | 109 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 207 064.00 | | 207 064.00 | 207 064.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 288 831.00 | | 288 831.00 | 288 831.00 |
072 Créances – Autres | 100 031.00 | | 100 031.00 | 100 031.00 |
084 Disponibilités | 405 369.00 | | 405 369.00 | 405 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 015 334.00 | | 1 015 334.00 | 1 015 334.00 |
110 Total général Actif | 1 124 545.00 | 60 783.00 | 1 063 762.00 | 1 124 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 328 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 104.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 400 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 383 606.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 663 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 063 762.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 666.00 | | | 118 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 623.00 | | | 17 623.00 |