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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 340.00 | 1 772.00 | 2 568.00 | 4 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 274.00 | 42 675.00 | 40 599.00 | 83 274.00 |
040 Immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 314.00 | 44 448.00 | 51 867.00 | 96 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 103 586.00 | | 103 586.00 | 103 586.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 267 350.00 | | 267 350.00 | 267 350.00 |
072 Créances – Autres | 76 181.00 | | 76 181.00 | 76 181.00 |
084 Disponibilités | 89 079.00 | | 89 079.00 | 89 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 541 540.00 | | 541 540.00 | 541 540.00 |
110 Total général Actif | 637 854.00 | 44 448.00 | 593 406.00 | 637 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 202 419.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 029 630.00 | | | 2 029 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 029 630.00 | 1 681 767.00 | | 2 029 630.00 |
222 Production stockée | 74 780.00 | | | 74 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 61.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 820.00 | 5 471.00 | | 5 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 111 231.00 | 1 687 300.00 | | 2 111 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 890 649.00 | 637 348.00 | | 890 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 742.00 | 5 456.00 | | -18 742.00 |
242 Autres charges externes. | 758 969.00 | 648 474.00 | | 758 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 059.00 | 8 054.00 | | 15 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 276 578.00 | 228 441.00 | | 276 578.00 |
252 Charges sociales | 56 987.00 | 45 953.00 | | 56 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 843.00 | 12 515.00 | | 16 843.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 8.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 996 381.00 | 1 586 250.00 | | 1 996 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 850.00 | 101 049.00 | | 114 850.00 |
280 Produits financiers | | 118.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 384.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 826.00 | 1 106.00 | | 7 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 502.00 | 15 262.00 | | 18 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 622.00 | 85 184.00 | | 88 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 824.00 | | | 93 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |