| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 376.00 | 7 425.00 | 27 951.00 | 35 376.00 |
040 Immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 906.00 | 7 425.00 | 74 481.00 | 81 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 489.00 | | 52 489.00 | 52 489.00 |
072 Créances – Autres | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
084 Disponibilités | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 505.00 | | 80 505.00 | 80 505.00 |
110 Total général Actif | 162 411.00 | 7 425.00 | 154 986.00 | 162 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 824.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 228.00 | 173 050.00 | | 208 228.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 228.00 | 173 051.00 | | 208 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 436.00 | 67 357.00 | | 98 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 596.00 | -21 428.00 | | -20 596.00 |
242 Autres charges externes. | 75 329.00 | 60 964.00 | | 75 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 202.00 | 1 917.00 | | 3 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 109.00 | 15 844.00 | | 25 109.00 |
252 Charges sociales | 2 761.00 | 2 481.00 | | 2 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 565.00 | 1 564.00 | | 5 565.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 806.00 | 128 700.00 | | 189 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 421.00 | 44 352.00 | | 18 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 217.00 | | | 217.00 |
294 Charges financières | 369.00 | | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | 500.00 | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 7 472.00 | | 2 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 572.00 | 36 380.00 | | 15 572.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 082.00 | | | 54 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |