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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 376.00 | 13 666.00 | 21 710.00 | 35 376.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 906.00 | 13 666.00 | 64 240.00 | 77 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 344.00 | | 48 344.00 | 48 344.00 |
072 Créances – Autres | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
084 Disponibilités | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 046.00 | | 82 046.00 | 82 046.00 |
110 Total général Actif | 159 951.00 | 13 666.00 | 146 285.00 | 159 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 285.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 160.00 | 208 228.00 | | 202 160.00 |
230 Autres produits | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 948.00 | 208 228.00 | | 204 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 043.00 | 98 436.00 | | 56 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 145.00 | -20 596.00 | | 4 145.00 |
242 Autres charges externes. | 60 538.00 | 75 329.00 | | 60 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 306.00 | 3 202.00 | | 4 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 991.00 | 25 109.00 | | 38 991.00 |
252 Charges sociales | 7 813.00 | 2 761.00 | | 7 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 241.00 | 5 565.00 | | 6 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 077.00 | 189 806.00 | | 178 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 871.00 | 18 421.00 | | 26 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 217.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 389.00 | 365.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 201.00 | 142.00 | | 5 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 2 556.00 | | 3 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 713.00 | 15 572.00 | | 21 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 906.00 | | | 81 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 460.00 | | | 16 460.00 |