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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 638.00 | 23 699.00 | 14 939.00 | 38 638.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 168.00 | 23 699.00 | 57 469.00 | 81 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
072 Créances – Autres | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
084 Disponibilités | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
110 Total général Actif | 102 131.00 | 23 699.00 | 78 432.00 | 102 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 154.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 163.00 | 197 006.00 | | 186 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
230 Autres produits | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 526.00 | 197 006.00 | | 193 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 752.00 | 66 699.00 | | 58 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 670.00 | 34 924.00 | | 2 670.00 |
242 Autres charges externes. | 55 299.00 | 39 592.00 | | 55 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 529.00 | 3 328.00 | | 4 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 937.00 | 19 131.00 | | 29 937.00 |
252 Charges sociales | 5 262.00 | 3 776.00 | | 5 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 998.00 | 6 035.00 | | 3 998.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 461.00 | 173 486.00 | | 160 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 065.00 | 23 520.00 | | 33 065.00 |
294 Charges financières | 182.00 | 305.00 | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 016.00 | 16.00 | | 4 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 935.00 | 23 199.00 | | 23 935.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |