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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 286.00 | | 59 286.00 | 59 286.00 |
BT Marchandises | 293 353.00 | | 293 353.00 | 293 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 184.00 | | 269 184.00 | 269 184.00 |
BZ Autres créances | 254 289.00 | | 254 289.00 | 254 289.00 |
CF Disponibilités | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 897.00 | | 846 897.00 | 846 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 183.00 | | 906 183.00 | 906 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 65 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 380.00 | 73 760.00 | | -196 380.00 |
DL TOTAL (I) | -32 741.00 | 138 760.00 | | -32 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 477.00 | 64 698.00 | | 40 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 970.00 | 28 074.00 | | 111 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 854.00 | 93 606.00 | | 112 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 325.00 | 516 105.00 | | 377 325.00 |
EA Autres dettes | 296 131.00 | 10 202.00 | | 296 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 924.00 | 712 684.00 | | 938 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 183.00 | 851 444.00 | | 906 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 564.00 | | 82 873.00 | 11 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 717.00 | 63 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 717.00 | 15 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 564.00 | | 22 873.00 | 3 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 60 000.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188.00 | 3 899.00 | 652.00 | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188.00 | 3 899.00 | 652.00 | 1 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 854.00 | 112 854.00 | | 112 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 131.00 | 296 131.00 | | 296 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 184.00 | | | 269 184.00 |
VB T. V. A. | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 477.00 | 24 840.00 | 15 637.00 | 40 477.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 160.00 | | | 190 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 617.00 | 523 617.00 | 8 000.00 | 531 617.00 |
VW T.V.A. | 316 172.00 | 316 172.00 | | 316 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 954.00 | 811 317.00 | 15 637.00 | 826 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |