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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750.00 | 1 805.00 | 5 945.00 | 7 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 757.00 | 7 420.00 | 5 337.00 | 12 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 507.00 | 9 225.00 | 59 282.00 | 68 507.00 |
BT Marchandises | 233 716.00 | | 233 716.00 | 233 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 591.00 | | 360 591.00 | 360 591.00 |
BZ Autres créances | 167 404.00 | | 167 404.00 | 167 404.00 |
CF Disponibilités | 118 427.00 | | 118 427.00 | 118 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 880 139.00 | | 880 139.00 | 880 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 646.00 | 9 225.00 | 939 421.00 | 948 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -71 785.00 | -146 872.00 | | -71 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 507.00 | 75 087.00 | | -56 507.00 |
DL TOTAL (I) | -14 161.00 | 42 345.00 | | -14 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 473.00 | 15 637.00 | | 55 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 138.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 416.00 | | | 275 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 379.00 | 21 682.00 | | 244 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 499.00 | 257 524.00 | | 225 499.00 |
EA Autres dettes | 152 696.00 | 225 146.00 | | 152 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 583.00 | 520 126.00 | | 953 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 421.00 | 562 472.00 | | 939 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 182.00 | | 9 542.00 | 68 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 217.00 | 68 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 217.00 | 20 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 182.00 | | 9 542.00 | 20 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 007.00 | 5 162.00 | 4 944.00 | 9 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 007.00 | 5 162.00 | 4 944.00 | 9 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 379.00 | 244 379.00 | | 244 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 816.00 | 152 816.00 | | 152 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 591.00 | 360 591.00 | | 360 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VP Divers | 167 404.00 | 167 404.00 | | 167 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 499.00 | 225 499.00 | | 225 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 996.00 | 527 996.00 | 8 000.00 | 535 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 166.00 | 672 693.00 | | 678 166.00 |