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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 175.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 175.00 | |
BT Marchandises | | | 216 571.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 81 064.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 123 741.00 | |
BZ Autres créances | | | 148 474.00 | |
CF Disponibilités | | | 56 923.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 264.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 627 038.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 686 213.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -146 872.00 | 49 508.00 | | -146 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 087.00 | -196 380.00 | | 75 087.00 |
DL TOTAL (I) | 42 345.00 | -32 741.00 | | 42 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 655.00 | 40 477.00 | | 15 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 168.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 373.00 | 111 970.00 | | 344 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 622.00 | 112 854.00 | | 22 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 524.00 | 377 325.00 | | 257 524.00 |
EA Autres dettes | 3 574.00 | 296 131.00 | | 3 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 867.00 | 938 924.00 | | 643 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 213.00 | 906 183.00 | | 686 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 721.00 | | 4 461.00 | 63 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 721.00 | | 4 461.00 | 15 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 435.00 | 4 572.00 | 9 007.00 | 4 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 435.00 | 4 572.00 | 9 007.00 | 4 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 741.00 | | | 123 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VC Groupe et associés | 137 739.00 | | | 137 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 479.00 | 272 479.00 | 8 000.00 | 280 479.00 |
VW T.V.A. | 222 078.00 | 222 078.00 | | 222 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 494.00 | 299 494.00 | | 299 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |