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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 103.00 | 3 310.00 | 9 793.00 | 13 103.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 103.00 | 3 310.00 | 12 793.00 | 16 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
072 Créances – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
084 Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 463.00 | | 51 463.00 | 51 463.00 |
110 Total général Actif | 67 565.00 | 3 310.00 | 64 256.00 | 67 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 972.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261.00 | 22 658.00 | | 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 446.00 | 216 290.00 | | 313 446.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 10 000.00 | | -10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 132.00 | 6.00 | | 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 673.00 | 248 954.00 | | 305 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 571.00 | 107 553.00 | | 75 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -340.00 | -149.00 | | -340.00 |
242 Autres charges externes. | 112 502.00 | 100 110.00 | | 112 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | 562.00 | | 2 726.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 312.00 | 20 515.00 | | 54 312.00 |
252 Charges sociales | 19 688.00 | 13 183.00 | | 19 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 955.00 | 990.00 | | 1 955.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 19.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 544.00 | 242 782.00 | | 266 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 129.00 | 6 173.00 | | 39 129.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 13.00 | | 92.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 292.00 | 986.00 | | 1 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 1 799.00 | | 5 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 320.00 | 3 401.00 | | 32 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |