| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 965.00 | 2 775.00 | 3 189.00 | 5 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 741.00 | 4 068.00 | 8 673.00 | 12 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 706.00 | 6 843.00 | 17 862.00 | 24 706.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
BZ Autres créances | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
CF Disponibilités | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 395.00 | | 92 395.00 | 92 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 100.00 | 6 843.00 | 110 257.00 | 117 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 345.00 | 7 026.00 | | 39 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 912.00 | 32 320.00 | | 25 912.00 |
DL TOTAL (I) | 70 757.00 | 44 845.00 | | 70 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 276.00 | 2 853.00 | | 7 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 657.00 | 972.00 | | 10 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 692.00 | 15 586.00 | | 18 692.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 500.00 | 19 411.00 | | 39 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 257.00 | 64 256.00 | | 110 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 500.00 | 19 411.00 | | 39 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 276.00 | 2 853.00 | | 7 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 377 425.00 | | 377 425.00 | 377 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 425.00 | | 377 425.00 | 377 425.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 534.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 867.00 | 16 450.00 | | 17 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 066.00 | 1 292.00 | | 3 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 066.00 | 1 292.00 | | 3 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 028.00 | -1 292.00 | | -3 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | 5 594.00 | | 4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 391.00 | 305 764.00 | | 380 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 479.00 | 273 445.00 | | 354 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 912.00 | 32 320.00 | | 25 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 103.00 | | 8 603.00 | 16 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 103.00 | | 5 603.00 | 13 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 310.00 | 3 534.00 | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 310.00 | 3 534.00 | | 3 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | | | 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
VW T.V.A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 344.00 | 2 453.00 | | 3 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 701.00 | 2 422.00 | | 2 701.00 |
ST Autres comptes | 51 472.00 | 39 279.00 | | 51 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 909.00 | 10 460.00 | | 10 909.00 |
YT Sous‐traitance | 70 672.00 | 60 341.00 | | 70 672.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | 273.00 | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 777.00 | 2 726.00 | | 4 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 428.00 | 34 315.00 | | 52 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 214.00 | 19 913.00 | | 23 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 554.00 | 112 502.00 | | 137 554.00 |