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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 405.00 | 10 789.00 | 8 615.00 | 19 405.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 405.00 | 10 789.00 | 14 615.00 | 25 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 741.00 | | 27 741.00 | 27 741.00 |
072 Créances – Autres | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
084 Disponibilités | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 239.00 | | 151 239.00 | 151 239.00 |
110 Total général Actif | 176 644.00 | 10 789.00 | 165 854.00 | 176 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 666.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 429 833.00 | 377 425.00 | | 429 833.00 |
222 Production stockée | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 289.00 | 2 833.00 | | 1 289.00 |
230 Autres produits | 1 356.00 | 12.00 | | 1 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 477.00 | 380 270.00 | | 501 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 706.00 | 96 163.00 | | 109 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 550.00 | -10.00 | | -1 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 050.00 | 23.00 | | -1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 149 058.00 | 137 554.00 | | 149 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 731.00 | | | -1 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 729.00 | 4 777.00 | | 6 729.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 914.00 | 81 038.00 | | 149 914.00 |
252 Charges sociales | 46 423.00 | 23 714.00 | | 46 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 946.00 | 3 534.00 | | 3 946.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 363.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 187.00 | 347 155.00 | | 463 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 290.00 | 33 115.00 | | 38 290.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 83.00 | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | | 38.00 | | |
294 Charges financières | | 27.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 627.00 | 3 066.00 | | 2 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | 4 231.00 | | 4 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 801.00 | 25 912.00 | | 30 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 906.00 | | | 57 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |