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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 510.00 | 4 592.00 | 15 918.00 | 20 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 368.00 | 5 896.00 | 21 472.00 | 27 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 878.00 | 10 487.00 | 37 390.00 | 47 878.00 |
060 Stock marchandises | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
072 Créances – Autres | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
110 Total général Actif | 54 780.00 | 10 487.00 | 44 293.00 | 54 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 293.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 378.00 | | | 63 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 096.00 | | | -1 096.00 |
242 Autres charges externes. | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 631.00 | | | -6 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | | | 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
252 Charges sociales | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 964.00 | | | 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 761.00 | | | 2 761.00 |