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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 510.00 | 5 510.00 | 15 000.00 | 20 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 368.00 | 8 811.00 | 18 557.00 | 27 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 878.00 | 14 321.00 | 33 557.00 | 47 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
072 Créances – Autres | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
110 Total général Actif | 56 715.00 | 14 321.00 | 42 394.00 | 56 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 295.00 | | | 66 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 917.00 | | | 917.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 220.00 | | | 67 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 677.00 | | | 677.00 |
242 Autres charges externes. | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 851.00 | | | -6 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | | | 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
252 Charges sociales | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 375.00 | | | 64 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 788.00 | | | 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 878.00 | | | 47 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |