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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 079.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 179.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 011.00 | |
BZ Autres créances | | | 337.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 632.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 221.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 34 401.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DH Report à nouveau | -2 491.00 | -4 616.00 | | -2 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 730.00 | 2 125.00 | | 2 730.00 |
DL TOTAL (I) | 3 297.00 | 567.00 | | 3 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 847.00 | 15 815.00 | | 9 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 1 195.00 | | 2 089.00 |
EA Autres dettes | 19 166.00 | 18 423.00 | | 19 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 104.00 | 35 433.00 | | 31 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 401.00 | 36 000.00 | | 34 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 825.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 736.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 703.00 | 62 211.00 | | 62 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 973.00 | 60 086.00 | | 59 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 730.00 | 2 125.00 | | 2 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 978.00 | | | 47 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 062.00 | 2 736.00 | | 17 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 552.00 | 2 736.00 | | 11 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 846.00 | 6 161.00 | 3 685.00 | 9 846.00 |
VI Groupe et associés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 104.00 | 27 419.00 | 3 685.00 | 31 104.00 |