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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 719.00 | 17 986.00 | 43 733.00 | 61 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 719.00 | 17 986.00 | 43 733.00 | 61 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
060 Stock marchandises | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
084 Disponibilités | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
110 Total général Actif | 81 576.00 | 17 986.00 | 63 590.00 | 81 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 636.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 511.00 | 7 639.00 | | 15 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 846.00 | 73 810.00 | | 100 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 335.00 | 1.00 | | 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 191.00 | 81 450.00 | | 117 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 816.00 | 12 523.00 | | 8 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 335.00 | -8 097.00 | | 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 375.00 | 5 359.00 | | 9 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 266.00 | -4 007.00 | | 1 266.00 |
242 Autres charges externes. | 44 631.00 | 41 430.00 | | 44 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | 320.00 | | 1 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 530.00 | 27 031.00 | | 56 530.00 |
252 Charges sociales | 8 667.00 | 2 897.00 | | 8 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 831.00 | 7 155.00 | | 10 831.00 |
262 Autres charges | 1 538.00 | 351.00 | | 1 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 605.00 | 84 962.00 | | 143 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 413.00 | -3 513.00 | | -26 413.00 |
294 Charges financières | 528.00 | 736.00 | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 701.00 | -4 248.00 | | -40 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 340.00 | | | 11 340.00 |