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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 916.00 | 682.00 | 234.00 | 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 477.00 | 43 593.00 | 38 883.00 | 82 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 393.00 | 44 275.00 | 39 117.00 | 83 393.00 |
060 Stock marchandises | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 020.00 | 673.00 | 2 693.00 |
072 Créances – Autres | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
084 Disponibilités | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 753.00 | 2 020.00 | 30 733.00 | 32 753.00 |
110 Total général Actif | 116 146.00 | 46 295.00 | 69 850.00 | 116 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 007.00 | | | 104 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 994.00 | | | 994.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 433.00 | | | 113 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 915.00 | | | -1 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
242 Autres charges externes. | 48 336.00 | | | 48 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
252 Charges sociales | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
262 Autres charges | 435.00 | | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 782.00 | | | 117 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 349.00 | | | -4 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
294 Charges financières | 333.00 | | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 337.00 | | | 71 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |