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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 916.00 | 224.00 | 692.00 | 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 421.00 | 30 582.00 | 39 839.00 | 70 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 337.00 | 30 806.00 | 40 531.00 | 71 337.00 |
060 Stock marchandises | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
072 Créances – Autres | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
084 Disponibilités | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
110 Total général Actif | 104 149.00 | 30 806.00 | 73 343.00 | 104 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 405.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 618.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 918.00 | | | 116 918.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
230 Autres produits | 250.00 | | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 428.00 | | | 131 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -295.00 | | | -295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
242 Autres charges externes. | 58 228.00 | | | 58 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 211.00 | | | 48 211.00 |
252 Charges sociales | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
262 Autres charges | 633.00 | | | 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 082.00 | | | 148 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 654.00 | | | -16 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 916.00 | | | 54 916.00 |
294 Charges financières | 637.00 | | | 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | | | 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 916.00 | | | 916.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 621.00 | | | 621.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 719.00 | | | 61 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |