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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 694.00 | 266.00 | 428.00 | 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 1 600.00 | 6 900.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 582.00 | 9 788.00 | 23 794.00 | 33 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 157.00 | 11 654.00 | 33 502.00 | 45 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 764.00 | | 37 764.00 | 37 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
BZ Autres créances | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 632.00 | | 82 632.00 | 82 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 789.00 | 11 654.00 | 116 135.00 | 127 789.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 172.00 | | | -4 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448.00 | | | 448.00 |
DL TOTAL (I) | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 927.00 | | | 88 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 359.00 | | | 111 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 135.00 | | | 116 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 943.00 | | | 97 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 796.00 | | 110 796.00 | 110 796.00 |
FG Production vendue services | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 446.00 | | 132 446.00 | 132 446.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 366.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 449.00 | | | 132 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 001.00 | | | 132 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448.00 | | | 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 967.00 | | 1 190.00 | 43 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694.00 | | | 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 892.00 | | 1 190.00 | 40 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 288.00 | 6 366.00 | | 5 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128.00 | 139.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 160.00 | 6 227.00 | | 5 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 927.00 | 75 512.00 | 13 415.00 | 88 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 089.00 | 44 868.00 | 2 221.00 | 47 089.00 |
VW T.V.A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 359.00 | 97 943.00 | 13 415.00 | 111 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | | | 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | | | 800.00 |
ST Autres comptes | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
YT Sous‐traitance | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | | | 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 681.00 | | | 40 681.00 |