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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 950.00 | 6 424.00 | 2 526.00 | 8 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 282.00 | 9 733.00 | 18 549.00 | 28 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 519.00 | 16 850.00 | 21 669.00 | 38 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 186.00 | | 79 186.00 | 79 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 093.00 | | 81 093.00 | 81 093.00 |
BZ Autres créances | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 706.00 | | 166 706.00 | 166 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 225.00 | 16 850.00 | 188 375.00 | 205 225.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DH Report à nouveau | -11 995.00 | | | -11 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 912.00 | | | -48 912.00 |
DL TOTAL (I) | -32 407.00 | | | -32 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 980.00 | | | 87 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 540.00 | | | 49 540.00 |
EA Autres dettes | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 782.00 | | | 220 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 375.00 | | | 188 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 158.00 | | | 218 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 227.00 | | 167 227.00 | 167 227.00 |
FG Production vendue services | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 242.00 | | 199 242.00 | 199 242.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 135.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 483.00 | | | 203 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 395.00 | | | 252 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 912.00 | | | -48 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 310.00 | | 3 209.00 | 35 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694.00 | | | 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 023.00 | | 3 209.00 | 34 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593.00 | | | 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 715.00 | 5 135.00 | | 11 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 021.00 | 5 135.00 | | 11 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 175.00 | 54 175.00 | | 54 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
UX Autres créances clients | 81 093.00 | 81 093.00 | | 81 093.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 498.00 | 41 498.00 | | 41 498.00 |
VI Groupe et associés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 945.00 | 87 520.00 | 426.00 | 87 945.00 |
VW T.V.A. | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 158.00 | 218 158.00 | | 218 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | | | 35.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
YT Sous‐traitance | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 597.00 | | | 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 343.00 | | | 78 343.00 |