| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 694.00 | 405.00 | 289.00 | 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 2 450.00 | 6 050.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 582.00 | 15 241.00 | 18 341.00 | 33 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 157.00 | 18 096.00 | 27 060.00 | 45 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 225.00 | | 60 225.00 | 60 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 741.00 | | 73 741.00 | 73 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 898.00 | 18 096.00 | 100 801.00 | 118 898.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 724.00 | | | -3 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DL TOTAL (I) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 972.00 | | | 92 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 801.00 | | | 100 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 481.00 | | | 85 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 237.00 | | 183 237.00 | 183 237.00 |
FG Production vendue services | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 493.00 | | 208 493.00 | 208 493.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 442.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 065.00 | | | -4 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 499.00 | | | 208 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 446.00 | | | 205 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694.00 | | | 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 654.00 | 6 442.00 | | 11 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266.00 | 139.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 388.00 | 6 303.00 | | 11 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 545.00 | 39 054.00 | 7 492.00 | 46 545.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 737.00 | 13 517.00 | 2 221.00 | 15 737.00 |
VW T.V.A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 972.00 | 85 481.00 | 7 492.00 | 92 972.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 789.00 | | | 789.00 |
ST Autres comptes | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
YT Sous‐traitance | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 646.00 | | | 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 730.00 | | | 42 730.00 |