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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 010.00 | | 128 010.00 | 128 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 920 297.00 | 75 372.00 | 844 925.00 | 920 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 048 307.00 | 75 372.00 | 972 935.00 | 1 048 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
072 Créances – Autres | 88 765.00 | | 88 765.00 | 88 765.00 |
084 Disponibilités | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 102.00 | | 120 102.00 | 120 102.00 |
110 Total général Actif | 1 168 409.00 | 75 372.00 | 1 093 037.00 | 1 168 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -202 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -196 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 421 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 773 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 811 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 289 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 093 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 051 349.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 654 038.00 | | | 654 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 108 974.00 | | | 108 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 823 012.00 | | | 823 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250.00 | | | 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273 595.00 | | | 273 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 694.00 | | | -11 694.00 |
242 Autres charges externes. | 277 276.00 | | | 277 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 301 019.00 | | | 301 019.00 |
252 Charges sociales | 72 117.00 | | | 72 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 670.00 | | | 75 670.00 |
262 Autres charges | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 000 460.00 | | | 1 000 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | -177 448.00 | | | -177 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
294 Charges financières | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | -202 739.00 | | | -202 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 128 010.00 | | | 128 010.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 234 527.00 | | | 234 527.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 663 475.00 | | | 663 475.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 051 349.00 | | | 1 051 349.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 298.00 | | | 298.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -477.00 | | | -477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 402.00 | | | 79 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 507.00 | | | 67 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |