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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 010.00 | | 128 010.00 | 128 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 957 263.00 | 275 022.00 | 682 241.00 | 957 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 085 273.00 | 275 022.00 | 810 251.00 | 1 085 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
072 Créances – Autres | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
084 Disponibilités | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 127.00 | | 57 127.00 | 57 127.00 |
110 Total général Actif | 1 142 399.00 | 275 022.00 | 867 377.00 | 1 142 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -310 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 221 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 704 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 776 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 950 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 867 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 524.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 054 748.00 | | | 1 054 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 596.00 | | | 89 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 821.00 | | | 58 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |