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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 010.00 | | 128 010.00 | 128 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 926 738.00 | 141 578.00 | 785 160.00 | 926 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 054 748.00 | 141 578.00 | 913 170.00 | 1 054 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
072 Créances – Autres | 99 687.00 | | 99 687.00 | 99 687.00 |
084 Disponibilités | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 114.00 | | 135 114.00 | 135 114.00 |
110 Total général Actif | 1 189 863.00 | 141 578.00 | 1 048 285.00 | 1 189 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -202 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -226 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 358 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 785 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 872 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 274 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 048 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 441.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 551.00 | | | 551.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 048 307.00 | | | 1 048 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 527.00 | | | 86 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 792.00 | | | 46 792.00 |