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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 533 690.00 | 14 533 690.00 | | 14 533 690.00 |
BZ Autres créances | 1 580 473.00 | | 1 580 473.00 | 1 580 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 589 708.00 | | 1 589 708.00 | 1 589 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 123 398.00 | 14 533 690.00 | 1 589 708.00 | 16 123 398.00 |
CU Autres participations | 14 533 690.00 | 14 533 690.00 | | 14 533 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 581 720.00 | 16 581 720.00 | | 16 581 720.00 |
DH Report à nouveau | -874 038.00 | | | -874 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 670 466.00 | -874 038.00 | | -19 670 466.00 |
DL TOTAL (I) | -3 962 784.00 | 15 707 682.00 | | -3 962 784.00 |
DP Provisions pour risques | 4 961 079.00 | | | 4 961 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 961 079.00 | | | 4 961 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
EA Autres dettes | 587 912.00 | 580 000.00 | | 587 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 414.00 | 580 000.00 | | 591 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 708.00 | 16 287 682.00 | | 1 589 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 494 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 494 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 494 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 670 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 670 466.00 | 874 038.00 | | 19 670 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 670 466.00 | -874 038.00 | | -19 670 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 526 026.00 | | 7 664.00 | 14 526 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 533 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 533 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 526 026.00 | | 7 664.00 | 14 526 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 961 079.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 533 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 494 769.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 494 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VC Groupe et associés | 1 580 473.00 | | | 1 580 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 587 912.00 | 587 912.00 | | 587 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 473.00 | 1 580 473.00 | | 1 580 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 414.00 | 591 414.00 | | 591 414.00 |