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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 762 307.00 | 14 762 307.00 | | 14 762 307.00 |
BZ Autres créances | 1 582 720.00 | | 1 582 720.00 | 1 582 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CF Disponibilités | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 235.00 | | 1 596 235.00 | 1 596 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 358 542.00 | 14 762 307.00 | 1 596 235.00 | 16 358 542.00 |
CU Autres participations | 14 762 307.00 | 14 762 307.00 | | 14 762 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 581 720.00 | 16 581 720.00 | | 16 581 720.00 |
DH Report à nouveau | -20 544 504.00 | -874 038.00 | | -20 544 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 112 682.00 | -19 670 466.00 | | -3 112 682.00 |
DL TOTAL (I) | -7 075 467.00 | -3 962 784.00 | | -7 075 467.00 |
DP Provisions pour risques | 8 006 964.00 | 4 961 079.00 | | 8 006 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 006 964.00 | 4 961 079.00 | | 8 006 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 3 501.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 662 737.00 | 587 912.00 | | 662 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 737.00 | 591 414.00 | | 664 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 235.00 | 1 589 708.00 | | 1 596 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 274 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 110 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 112 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 078.00 | | | 164 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 760.00 | 19 670 466.00 | | 3 276 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 112 682.00 | -19 670 466.00 | | -3 112 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 533 690.00 | | 228 617.00 | 14 533 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 762 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 762 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 533 690.00 | | 228 617.00 | 14 533 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 961 079.00 | 3 045 885.00 | | 4 961 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 533 690.00 | 228 617.00 | | 14 533 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 494 769.00 | 3 274 502.00 | | 19 494 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 274 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 582 720.00 | | | 1 582 720.00 |
VI Groupe et associés | 662 737.00 | | 662 737.00 | 662 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 720.00 | 4 467.00 | 1 578 253.00 | 1 582 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 737.00 | 2 000.00 | 662 737.00 | 664 737.00 |