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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 065 514.00 | 15 065 514.00 | | 15 065 514.00 |
BZ Autres créances | 1 582 388.00 | | 1 582 388.00 | 1 582 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 591 623.00 | | 1 591 623.00 | 1 591 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 657 138.00 | 15 065 514.00 | 1 591 623.00 | 16 657 138.00 |
CU Autres participations | 15 065 514.00 | 15 065 514.00 | | 15 065 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 581 720.00 | 16 581 720.00 | | 16 581 720.00 |
DH Report à nouveau | -23 657 187.00 | -20 544 504.00 | | -23 657 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 251 846.00 | -3 112 682.00 | | -2 251 846.00 |
DL TOTAL (I) | -9 327 312.00 | -7 075 467.00 | | -9 327 312.00 |
DP Provisions pour risques | 10 002 096.00 | 8 006 964.00 | | 10 002 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 002 096.00 | 8 006 964.00 | | 10 002 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 2 000.00 | | 1 844.00 |
EA Autres dettes | 914 920.00 | 662 737.00 | | 914 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 840.00 | 664 737.00 | | 916 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 623.00 | 1 596 235.00 | | 1 591 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 298 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 248 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 251 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 556.00 | 164 078.00 | | 49 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 402.00 | 3 276 760.00 | | 2 301 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 251 846.00 | -3 112 682.00 | | -2 251 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 762 307.00 | | 303 207.00 | 14 762 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 065 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 065 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 762 307.00 | | 303 207.00 | 14 762 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 006 964.00 | 1 995 132.00 | 10 002 096.00 | 8 006 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 762 307.00 | 303 207.00 | 15 065 514.00 | 14 762 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 769 271.00 | 2 298 339.00 | 25 067 610.00 | 22 769 271.00 |
UG ‐ Financières | | 2 298 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VC Groupe et associés | 1 582 388.00 | 1 582 388.00 | | 1 582 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 914 920.00 | 914 920.00 | | 914 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 338.00 | 1 582 338.00 | | 1 582 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 840.00 | 916 840.00 | | 916 840.00 |