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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 810.00 | 25 027.00 | 23 783.00 | 48 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 000.00 | 9 759.00 | 22 241.00 | 32 000.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 810.00 | 34 786.00 | 416 024.00 | 450 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
072 Créances – Autres | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
084 Disponibilités | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
110 Total général Actif | 474 270.00 | 34 786.00 | 439 484.00 | 474 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 619.00 | 142 388.00 | | 257 619.00 |
230 Autres produits | 12 060.00 | 8 651.00 | | 12 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 679.00 | 151 039.00 | | 269 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 420.00 | 58 486.00 | | 82 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | -6 130.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 51 870.00 | 40 025.00 | | 51 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 787.00 | 392.00 | | 2 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 074.00 | 37 843.00 | | 65 074.00 |
252 Charges sociales | 22 603.00 | 15 154.00 | | 22 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 672.00 | 12 114.00 | | 22 672.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 427.00 | 157 885.00 | | 248 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 252.00 | -6 846.00 | | 21 252.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | | | 148.00 |
294 Charges financières | 13 587.00 | 7 394.00 | | 13 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 754.00 | -14 240.00 | | 7 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 810.00 | | | 450 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |