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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 810.00 | 41 299.00 | 7 511.00 | 48 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 000.00 | 16 159.00 | 15 841.00 | 32 000.00 |
040 Immobilisations financières | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 948.00 | 57 458.00 | 393 490.00 | 450 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
072 Créances – Autres | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
084 Disponibilités | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
110 Total général Actif | 467 850.00 | 57 458.00 | 410 392.00 | 467 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 321.00 | 257 619.00 | | 269 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 554.00 | | | 554.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 12 060.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 886.00 | 269 679.00 | | 269 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 331.00 | 82 420.00 | | 85 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 050.00 | 1 000.00 | | -1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 61 644.00 | 51 870.00 | | 61 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | 2 787.00 | | 2 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 414.00 | 65 074.00 | | 49 414.00 |
252 Charges sociales | 5 998.00 | 22 603.00 | | 5 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 1.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 588.00 | 248 427.00 | | 226 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 299.00 | 21 252.00 | | 43 299.00 |
280 Produits financiers | | 148.00 | | |
294 Charges financières | 11 888.00 | 13 587.00 | | 11 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 59.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 687.00 | 7 754.00 | | 28 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 810.00 | | | 450 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138.00 | | | 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |