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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 500.00 | 22 694.00 | 11 806.00 | 34 500.00 |
040 Immobilisations financières | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 448.00 | 71 504.00 | 381 944.00 | 453 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
072 Créances – Autres | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
084 Disponibilités | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 605.00 | | 52 605.00 | 52 605.00 |
110 Total général Actif | 506 053.00 | 71 504.00 | 434 549.00 | 506 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 850.00 | 269 321.00 | | 339 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 682.00 | 554.00 | | 682.00 |
230 Autres produits | 1 953.00 | 11.00 | | 1 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 485.00 | 269 886.00 | | 342 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 294.00 | 85 331.00 | | 115 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 590.00 | -1 050.00 | | -6 590.00 |
242 Autres charges externes. | 59 090.00 | 61 644.00 | | 59 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 535.00 | 2 474.00 | | 2 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 117.00 | 49 414.00 | | 73 117.00 |
252 Charges sociales | 33 745.00 | 5 998.00 | | 33 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 046.00 | 22 672.00 | | 14 046.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 105.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 263.00 | 226 588.00 | | 291 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 222.00 | 43 299.00 | | 51 222.00 |
294 Charges financières | 9 879.00 | 11 888.00 | | 9 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 136.00 | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | 2 587.00 | | 5 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 336.00 | 28 687.00 | | 35 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 948.00 | | | 450 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |