| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 500.00 | 2 683.00 | 8 817.00 | 11 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 389.00 | 611.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 640.00 | 3 478.00 | 26 162.00 | 29 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 505.00 | 10 089.00 | 50 416.00 | 60 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 816.00 | 16 640.00 | 276 176.00 | 292 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 338.00 | | 268 338.00 | 268 338.00 |
BZ Autres créances | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 943.00 | | 293 943.00 | 293 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 760.00 | 16 640.00 | 570 120.00 | 586 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296.00 | | | 296.00 |
DL TOTAL (I) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 761.00 | | | 354 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 415.00 | | | 98 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 823.00 | | | 564 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 120.00 | | | 570 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 256.00 | | | 390 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 180.00 | | 212 180.00 | 212 180.00 |
FD Production vendue biens | 214 616.00 | | 214 616.00 | 214 616.00 |
FG Production vendue services | 321 881.00 | | 321 881.00 | 321 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 678.00 | | 748 678.00 | 748 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 640.00 | |
GE Autres charges | | | 8 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | | | -663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 233.00 | | | 751 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 937.00 | | | 750 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296.00 | | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 292 816.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 171.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 640.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 683.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 761.00 | 32 194.00 | 144 440.00 | 206 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
UX Autres créances clients | 268 338.00 | | | 268 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | | | 83.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
VI Groupe et associés | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VP Divers | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 061.00 | 290 890.00 | 10 171.00 | 301 061.00 |
VW T.V.A. | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 823.00 | 390 256.00 | 144 440.00 | 564 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
ST Autres comptes | 108 824.00 | | | 108 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 823.00 | | | 63 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 139.00 | | | 148 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 641.00 | | | 56 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 903.00 | | | 202 903.00 |